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索引号
11533200k/2019-00486
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-10-11
文号
信息名称
丽江市接待办公室部门2018年度部门决算

丽江市接待办公室部门2018年度部门决算

监督索引号53070000943401000

丽江市接待办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  丽江市接待办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  丽江市接待办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市接待办公室主要负责来丽考察指导工作的厅级及以上领导、党政代表团、省市会议、招商引资项目等的公务接待工作。
1)承办市委、市政府领导的批示和决定,以及市委、市政府及有关部门转由我办办理的公务接待事项;
2)负责安排党和国家领导人、中央、国家机关各部委、各省市自治区、直辖市来丽检查考察的公务接待;
3)负责协助安排外国元首、驻华使节及国际友人的友好往来的外事接待;
4)负责安排省委、省人大、省政府、省政协,省政府接待办及省级部门安排来丽工作的接待;
5)承办各部门有关的请示、报告并负责对各区县接待工作进行业务指导;
6)负责落实我市领导陪同出席各项接待活动;
7)协助落实在丽召开的国际会议、全国、省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作;

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委市政府的坚强领导下,丽江市接待办公室认真学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实中央八项规定精神、国内公务接待管理规定及省、市关于接待工作的各项规定,进一步规范了全市党政机关国内公务接待工作。本年度我办圆满完成市四套班子交办的各项接待任务。全力服务科技列车云南行丽江站活动、康美丽江健康小镇启动仪式、全省推进旅游市场整治暨“一部手机游云南”工作领导小组第10次专题会议、“大江奔流来自长江经济带”主题采访活动丽江站启动仪式、丽江市双创入园仪式、第十四届亚太天文奥林匹克竞赛等一系列重大活动保障工作,得到了各级领导和来宾的广泛好评。利用接待部门窗口单位的优势,向来丽宾客积极推介丽江丰富多彩的民族文化和旅游资源,得天独厚的产业资源、自然资源等,积极争取政策、项目和资金支持,让接待工作更好地服务于全市经济社会发展,为我市跨越式发展贡献了积极力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市接待办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制8人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员8人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计8,843,418.00元。其中:财政拨款收入8,843,418.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加154475.9元,增长1.780%,主要原因分析:人员工资增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计7,532,853.08元。其中:基本支出4,264,330.12元,占总支出的56.61%;项目支出3,268,522.96元,占总支出的43.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少615409.54元,减少7.5%,主要原因分析:公务接待审批等制度进行了修改完善,逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制,通过认真考察、筛选和协商,确定定点接待宾馆、特色餐馆,并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理,实现了接待资源的优化配置。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市接待办公室机关机构正常运转的日常支出443761.12元。与上年对比减少29810.91元,减少6.2%,主要原因分析:主要是严格控制行政运行成本。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市接待办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,268,522.96元。与上年对比减少1,166,442.23元,减少26.3%,主要原因分析:公务接待审批等制度进行了修改完善,逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制,通过认真考察、筛选和协商,确定定点接待宾馆、特色餐馆,并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理,实现了接待资源的优化配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,532,853.08,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少615409.54元,减少7.5%,主要原因分析:公务接待审批等制度进行了修改完善,逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制,通过认真考察、筛选和协商,确定定点接待宾馆、特色餐馆,并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理,实现了接待资源的优化配置,严格控制单位办公经费等.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6,700,129.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。主要用于人员工资、办公经费、车辆运行经费、差旅费和公务接待费等,基本支3434606.12,项目支出3268522.96;

 2.社会保障和就业(类)支出368,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员社会保障经费;

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出246,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于在职人员2018年度医疗保险费;

 4.住房保障(类)支出218,124.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于2018年度缴纳在职人员住房公积金和住房补贴;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,600,000.00元,支出决算为2,137,566.91元,完成预算的46.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99,832.90元,完成预算的99.83%;公务接待费支出决算为2,037,734.01元,完成预算的45.28%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待审批等制度进行了修改完善,逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制,通过认真考察、筛选和协商,确定定点接待宾馆、特色餐馆,并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理,实现了接待资源的优化配置。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1804304.11元,下降45.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2953.65元,增长/ 3%;公务接待费支出决算减少1807257.76元,下降47%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 公务接待审批等制度进行了修改完善,逐步构建了科学规范、配套完整、操作性强的公务接待制度体系。积极引入市场竞争机制,通过认真考察、筛选和协商,确定定点接待宾馆、特色餐馆,并实行定期评估、优胜劣汰、动态管理,实现了接待资源的优化配置。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出99,832.90元,占4.67%;公务接待费支出2,037,734.01元,占95.33%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出99,832.90元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出99,832.90元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出2,037,734.01元。其中:国内接待费支出2,037,734.01元。主要用于(1)承办市委、市政府领导的批示和决定,以及市委、市政府及有关部门转由我办办理的公务接待事项;
2)负责安排党和国家领导人、中央、国家机关各部委、各省市自治区、直辖市来丽检查考察的公务接待;
3)负责协助安排外国元首、驻华使节及国际友人的友好往来的外事接待;
4)负责安排省委、省人大、省政府、省政协,省政府接待办及省级部门安排来丽工作的接待;
5)承办各部门有关的请示、报告并负责对各区县接待工作进行业务指导;
6)负责落实我市领导陪同出席各项接待活动;
7)协助落实在丽召开的国际会议、全国、省级及市内大型会议及各项大型重要活动的接待工作的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市接待办公室2018年机关运行经费支出443,761.12元,与上年对比减少29810.91,主要原因分析:我办维持机关运行,包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、电话费、差旅费费等。造成2018年度机关运行经费减少的主要原因是严格控制行政成本。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市接待办公室部门资产总额13,168,456.29元,其中,流动资产1,394,637.29元,固定资产11,773,818.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4647199.05元,其中;流动资产减少1116220.87元,固定资产减少3530979.18,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆7辆,账面原值3568556.68元;报废报损资产项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0X;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

       

(一)项目绩效自评报告

       

项目  1.项目名称

                  

2.项目基本情况

                  

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

                   

4.项目绩效实现情况

                    

1)项目资金情况

                     

①项目资金到位情况。

                        

②项目资金执行情况。

                         

③项目资金管理情况。

                      

2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。                      

②效益指标完成情况。

                          

③满意度指标完成情况。

                       

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                       

6.绩效自评结果

                       

7.结果公开情况和应用打算

                       

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

                       

9.其他需说明的问题

                           

        

(二)部门整体支出绩效自评报告

       

1.项目名称

       

2.部门基本情况

       

1)部门概况

       

2)部门绩效目标的设立情况

       

3)部门整体收支情况

       

4)部门预算管理制度建设情况

       

3.绩效自评工作情况

       

1)绩效自评目的

       

2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

       

3)自评组织过程

       

4.评价情况分析及综合评价结论

     

  1)投入情况分析

   

    2)过程情况分析

       

3)产出情况分析

    

   4)效果情况分析

      

5.存在的问题和整改情况

      

6.绩效自评结果应用

      

7.主要经验及做法

      

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53070000943401111