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索引号
11533200k/2019-00488
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市水利局
发布日期
2019-10-11
文号
信息名称
丽江市水务局2018年部门决算

丽江市水务局2018年部门决算

  监督索引号53070001233201000

  丽江市水利局部门2018年度部门决算

  第一部分  丽江市水利局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

  (二)项目整体支出绩效自评报告

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  丽江市水利局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  丽江市水务局单位性质:机关法人,法定代表人陈彪,组织机构代码证号01527281-8,办公地址位于丽江市古城区福慧路319号。主要职能是:拟定水利工作发展战略中长期规划及年度计划,起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用;组织编制水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;负责防治水旱灾害,承担丽江市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发;负责水生态文明建设工作指导、协调、监督和管理;负责水利行业安全生产工作和水利工程质量管理工作;负责节约用水工作;指导农村水利工作;负责防治水土流失及治理工作;负责水行政监察执法和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作;按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;承办丽江市委、市政府交办的其他事项。行政审批项目,以丽江市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  2.部门机构设置和在职人员情况

  根据上述职责,丽江市水务局机关内设机构有办公室、规划计划科、财务监察审计科、水政水资源科、金沙江水电站开发水事务管理科、水政监察支队、坝区水资源调配管理办公室、水土保持科、安全监督科、水利投融资管理办公室、防汛抗旱指挥部办公室、水利水电工程质量与安全监督站、水电管理站、水利管理站、水土保持生态环境监测站、河长制办公室。

  丽江市水务局人员编制59名,其中:机关暂定公务员编制26名,行政工勤编制3人,参加公务员管理单位编制8人,事业编制22人。截至2018年12月31日实有在职人员45名,其中:机关公务员实际在职人员24人,行政工勤人员实际在职3人,参加公务员管理单位实际在职7人,事业实际在职人员11人。我局2018年新增事业人员编制11名。其中:根据丽编办【2017】82文成立文海水库管理所,增加事业人员编制5名,丽编办【2017】101文成立金沙江龙蟠提水工程管理局,增加事业人员编制4名。丽编办【2017】101号文批复河长制工作站事业人员编制2名。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  2018年,我局在市委、政府的正确领导和省水利厅的帮助指导下,认真对照市委、市政府对水利工作的安排部署和年初签订的目标任务进行梳理,现将2018年度工作开展情况总结如下:

  2018年我局按照市委、市政府的决策部署,以进一步强化政府执行力为推手,抓重点、补短板、强弱项,凝心聚力、务实担当,重点水利工作成效明显、亮点突出。金沙江龙蟠提水工程支洞(试验段)项目经过一年多的紧张筹备和协调,于2018年12月15日如期复工建设,标志着环保方案调整后的金沙江龙蟠提水工程正式开工建设;黑白水河引水丽江坝水生态修复工程正在开展方案比选;水利部水规总院于2018年11月16至18日组织开展了对丽江市南瓜坪水库工程可行性研究报告的审查;丽江市水生态文明城市建设试点于2018年6月27日通过水利部技术评估,12月18日通过了行政验收;积极开展丽江城区违法开采地下水专项整治行动,私挖滥采地下水得到有效遏制,丽江坝区水生态环境不断改善,2018年8月7日,黑龙潭泉群在断流了1298天之后已恢复出流;切实提升应急防范能力,面对金沙江“10.11”“11.3”两次白格堰塞湖洪水险情,充分发挥防汛应急处置能力,有力有序有效应对了历史上最猛洪峰、最强汛情、最大洪灾,实现了无一人伤亡的目标;关注民生、服务大局,对照2018年市政府承诺为人民群众办好的10件惠民实事中计划完成饮水巩固提升6万人的目标,积极汇报,主动争取,加大落实,截止2018年12月底,完成农村安全饮水巩固提升11.95万人,超额完成计划目标任务。其具体完成情况如下:

  1、全市水利投资保持稳增长。按照稳增长的要求,2018年1季度累计落实项目资金15083万元,实现经济发展“开门红”;严格按照市人民政府办公室关于2018年二至四季度经济发展稳增长的要求,进一步细化目标责任、强化组织领导和督查力度,截至2018年12月底,全市共完成水利投资23.77亿元,完成年度任务22亿元的108%。

  2、重点水网建设全面加快。一是在建项目施工进度稳步推进。基本建成文海、腊姑河、水地坪、拉子、傈僳湾、金足、鱼鼻钗水库工程;红岩、拉当、小米田、岩洛水库实现大坝封顶;马鹿水库导流洞段已全线贯通,预计今年年底前实现大坝截流。二是项目前期工作取得新进展。严格遵守基本建设程序,扎实有效地推进南瓜坪、宁利、金沙江龙蟠提水、架子桥、小长坪、闷龙河、左罗河、青龙湖、雪花河、老君山引水、蒿枝地、席草地、楚夺河、宜底、老鹰崖、木楂拉、木底菁水库引水至温泉村委会工程、黑白水河引水丽江坝水生态修复等重点水利项目的前期工作。三是实现重点水利工程如期开工。通过市县共同努力,务坪水库至石龙坝片区连通工程、小坪水库引蓄灌溉工程和扎实德、大屋基水库顺利开工建设。

  3、民生水利基础得到夯实。2018年以来完成高效节水灌溉1.74万亩,完成年度计划的108.75%;完成中低产田地改造11万亩,完成年度计划的103.05%;建成“五小水利”工程1.08万件,完成年度计划的103.85%。2018年市政府承诺为人民群众办好的10件惠民实事中计划完成饮水巩固提升6万人,为切实解决全市建档立卡贫困人口饮水安全问题,我们积极同上级主管部分汇报,争取项目资金,下达各县(区)任务计划为10万人,截止12月底,巩固提升11.95万人的农村安全饮水问题,完成年度计划的119.5%,其中解决建档立卡贫困人口饮水安全4.053万人。以水利行业脱贫攻坚为重点对各县(区)开展了专项督查调研,针对存在的问题提出了整改意见建议。完成了扶贫挂钩点宁蒗县翠玉乡宜底村的脱贫攻坚项目库建设,我局主要领导及班子成员多次带队对宁蒗县翠玉乡挂联村进行实地走访调研,对落实帮扶措施进行研究部署。

  4、推动河长制湖长制见行动。2018年以来,全市河(湖)长制体系进一步完善,召开“市级河(湖)长制领导小组暨总河长会议”印发了《丽江市全面贯彻落实湖长制的实施方案》和《2018年丽江市全面推行河(湖)长制工作要点》,制定了督察、考核、监测等方案,出台了问责办法、述职办法等一系列制度。2018年以来全市各级河(湖)长共巡河湖13152次,其中市级河(湖)长巡河湖40次,县级河(湖)长巡河湖521次,乡镇级河(湖)长巡河湖3173次,村级河(湖)长巡河湖9418次。2018年1月开展河长清河行动以来,全市累计投入河湖治理人数17521人,投入资金139万元,清理河道802.7公里;开展了固体废物清理整治行动,全面排查发现金沙江流域10处固体废物堆放点,并已全部完成清理;开展了入河排污口清理整治行动,系统排查全市18个入河排污口,打击非法排污口41处,推进入河排污口综合整治;开展了河湖采砂专项整治行动,全市梳理了存在非法采沙的7条河道的9个重点水域,涉及11个乡镇,总计长度265千米,打击非法采砂点16处。开展了河湖“清四乱”专项行动,全市排查了四乱问题总计121个,其中乱占问题13个,乱堆问题90个,乱建问题14个,其他问题4个。截至11月中旬,完成销号88个。

  5、水生态建设效果明显。2012年我市被列为全国水生态修复试点,2014年被列为全国水生态文明城市建设试点,2018年6月27日丽江市水生态文明城市建设试点通过水利部技术评估组技术评估,12月18日通过行政验收。华坪县鲤鱼河入选第18批国家水利风景区名录。开展我市长江经济带固体废物点位排查、中央环保督查“回头看”及丽江拉市海高原湿地省级自然保护区整治等工作。按照《丽江市高尔夫球场综合清理整治联合工作组办公室关于做好2018年高尔夫球场现场清理整治工作的通知》(丽清高办﹝2018﹞2号)文件要求,组织开展了对辖区内高尔夫球场的排查清理和整治。新增水土流失治理面积235平方公里。

  6、落实最严格水资源管理各项任务成效显著。完成2017年水资源管理年报和水资源公报编制工作;对我市辖区内入河排污口和列入监测的11个重点排污口进行了专项排查检查;建立完成了县(区)饮用水源分级管理保护名录和重点饮用水源地确界立碑工作,对列入考核的8个县级以上集中式饮用水水源地和38个水功能区实施了监测,切实加强了县级以上重点饮用水源地和重点水功能区的水质监测;完成省级对我市2017年实行最严格水资源管理制度考核和玉龙县、古城区、永胜县三县最严格水资源管理制度示范县的检查验收工作;按照2018年度取水用水计划,开展了我市节水型单位、学校、企业、小区的创建工作和上报工作;完成中型灌区名录、渠首取水计量基本信息核实和国控点二期监测工作采点踏勘工作。依法深化地下水资源管理,丽江城区已封填深水井605口,私挖滥采地下水得到有效遏制治。丽江坝区水生态环境得到不断改善,2018年8月7日,黑龙潭泉群在断流了1298天之后已恢复出流。

  7、防汛抗旱减灾体系日益完善。初步建成5个县(区)山洪灾害监测预警系统和群策群防体系,中小型水库无一垮坝,重要堤防无一决堤,库塘蓄水连创历史新高。今年我市雨水充沛,全年全市库塘蓄水量已达2.66亿方,完成年度计划的106%。成功应对和处置“山竹”强台风。面对金沙江“11.03”白格堰塞湖洪灾汛情,在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下,在省、市有关部门的指导帮助下,在社会各界的关心支持下,周密部署,建立完善防范应急工作领导体系,启动了防汛抗旱和防灾减灾两个Ⅰ级响应。全市上下众志成城、严阵以对、严密部署、昼夜奋战,转移安置群众17613人(集中安置7547人、分散安置10066人),实现了人员零伤亡,取得了抢险应急处置工作的胜利。灾情发生后,按照市委、市政府的要求,及时梳理确定灾后水利基础设施恢复重建计划,2018年11月21日由市政府领导带队到省水利厅进行汇报,请求给予帮助解决水利基础设施后续恢复重建玉龙县塔城至龙蟠江堤护岸工程、泵站、沟渠水毁工程资金394755.5万元,省水利厅已将项目计划上报水利部,并表示将尽最大努力给予支持。

  8、农田水利改革稳步推进。统筹推进农田水利改革,已实施改革的农田水利工程稳步运行。协调推进水利工程供水价格、农业综合水价、水资源管理体制、群众参与水利建设与管理等改革工作。拓宽投融资渠道,推动和深化水利投融资改革,构建多元化投融资体系,共引入社会资本2023万元参与农田水利建设管理,有效缓解水利建设资金压力。印发了《丽江市农业水价综合改革联席会议制度》,6月15日组织召开了全市水利系统农业水价综合改革工作会议,按照“先建机制、后建工程”的原则,完善农业水权制度、农业水价、农业用水精准补贴和节水奖励等机制。制定了2018年农田水利改革行动计划,全市完成农田水利改革项目13个,项目区15361人参与农田水利建设。

  9、水政执法监察不断加强。一是开展水事纠纷排查和

  水事违法案件的查处工作。共对6件水事违法案件进行立案调查处理;调解水事纠纷3件,调处率100%,2018年全市没有发生一起因水事矛盾纠纷而引发的重大群体性事件。二是开展河湖执法专项行动。共开展执法检查260次,其中河湖执法检查86次,出动执法人员820人次,发现违法行为138次,现场制止33次,发放责令停止违法行为通知书105份,其中责令停止侵占河道、影响行洪安全18起,河道非法采砂、抽砂87起。用挖机破坏性的拆除非法采砂船舶、采砂机械和设备15起,停止砂场生产13处,清除砂堆15堆,立案调查非法采砂4起和2起涉水违法行为,目前非法采砂点、侵占河道和影响行洪安全的违法行为已经全部清理完成。三是严格依法依规征收水资源费562万元,完成2018年水资源费征收任务的112%,做到应收尽收、依法征收。四是结合今年世界水日的主题“实施国家节水行动 建设节水型社会”,开展了水法普及和政策宣传活动。向各乡镇发放宣传布标17条,通过移动通信网络向全市发送宣传短信10000条,悬挂宣传口号部标12条、粘贴宣传画60幅,在城市繁华地向市民发放宣传单17500份,向村民发放宣传单8100份。

  10、认真开展自身建设工作。以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,着重从党建、党风廉政、综治维稳、保密、网络信息、制度规范等方面扎实推进自身建设工作。一是是按照“两手抓、两手都要硬”的方针,在开展“两学一做”学习教育常态化制度化中把兴水惠民与水利改革发展管理等各项工作结合起来,通过领导班子成员带队分片联系督导检查、专题调研等方式在抓项目、促发展,抓民生、保稳定等方面取得了良好业绩。二是配合市委第四巡察组对我局的巡察“回头看”工作,对照巡察“回头看”反馈的问题和意见建议,制定了整改方案和措施清单。三是重点从健全完善社会稳定制度机制、矛盾纠纷排查化解、“平安单位”创建等方面,认真履行行业部门综治维稳责任,全年没有发生影响综治维稳(平安建设)事件。四是加强保密教育宣传,局党组3次召开会议研究部署保密工作,每季度开展了对各科室站电脑的保密安全检查。五是加强对本单位互联网的管理,确保网络意识形态安全,对全局网络系统进行了升级,严格落实网络信息发布机制。六多渠道加大信息公开力度,自觉接受监督。7月6日,开展了“新时代、新作为、新篇章---对标一流争先进位”系列新闻发布会;完成承办的人大、政协建议提案17件;8月20日做客丽江新闻频道,对水利建设助推脱贫攻坚进行政策解读;11月23日上线“政风行风”热线栏目,对2018年重点水利工作开展情况进行了宣传介绍;全年上报信息简报92篇,其中市委办、市政府办信息约稿13篇,上报省委办公厅1篇,市委办1至11月采用信息通报中我局累计得分200分,在72个市直部门中排名第11。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入丽江市水务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制3人),事业编制30人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员3人),事业人员18人(含参公管理事业人员7人)。

  离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2018年度收入合计17,199,956.31元。其中:财政拨款收入16,932,835.92元,占总收入的98.45%;其他收入267,120.39元,占总收入的1.55%。与上年56675015元对比减少39475058.69元,减少69.65%,主要是因为各级财政对我市水利项目资金投入减少。

  二、支出决算情况说明

  2018年度支出合计14,581,468.53元。其中:基本支出8,875,415.88元,占总支出的60.87%;项目支出5,706,052.65元,占总支出的39.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年58811128.97元对比减少44229660.44元,减少75.21%,主要是因为各级财政对我市水利项目资金投入减少,因此支出也减少。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障丽江市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,875,415.88元。与上年24920608.52元对比减少16045192.64元,减少64.39%,主要原因是2017年基本支出中有省水投公司拨入2017年度饮水安全项目资金910万元和水利项目前期费800万元在此核算支出,2018年无大额其他收入来源资金。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.90%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障丽江市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,706,052.65元。与上年33890520.45元对比减少28184467.80元,减少83.16%,主要原因是因为南瓜坪水库管理局项目前期费单独核算,各级财政部门安排水利项目资金减少,因此支出也减少。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出14,199,249.47元,占本年支出合计的97.38%。与上年33890520.45元对比减少19691270.98元,减少58.10%,主要原因分析是2018年各级财政对丽江水利项目投入资金减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业(类)支出7959410.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

  2.

  医疗卫生与计划生育(类)支出512900元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于局机关及事业单位职工的医疗保障费。其中:行政单位医疗272300元,事业单位医疗92900元,公务员医疗补助147700元;

  3.节能环保支-环境保护管理事务支出1393640元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于单位事业人员工资等经费;

  4. 农林水(类)支出11418877.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于开展2018年防汛抗旱及堰塞湖应急抢险工作、水利项目前期工作、水土保持规划及信息化工作、水资源管理等方面;

  5.住房保障(类)支出460,110.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于局机关和事业单位的住房公积金和购房补贴支出。其中:住房公积金434378元,购房补贴25732元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58000元,支出决算为58000元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为40000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18000元,完成预算的100%。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少305507.95元,下降70.47%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少180730.76元,下降77%;公务接待费支出决算减少124777.19元,下降62.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行厉行节约和中央八项规定精神,按照“三公”经费“只减不增”的原则,把加强“三公”经费管理作为一项重点工作来抓并取得了实效,还有就是严格执行差旅费管理办法要求出差、下乡人员必须缴纳伙食费规定等原因。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出53,989.68元,占42.18%;公务接待费支出74,013.99元,占57.82%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出53,989.68元。其中:公务用车运行维护支出53,989.68元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种水利项目工作专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出74,013.99元。其中:国内接待费支出74,013.99元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次860人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  丽江市水务局部门2018年机关运行经费支出496,679.38元,与上年对比减少主要原因分析是因为2018年市财政减少其他交通费经费预算拨付。部门机关运行经费主要用于机关及事业单位办公、印刷、邮电、差旅、会议、接待、公务车运行维护等费用支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,丽江市水利局部门资产总额11,449,585.95元,其中,流动资产7,009,391.25元,固定资产4,440,194.70元(具体内容详见附表)。与上年8064857.94元相比,本年资产总额增加3384728.01元,其中;流动资产增加4376128.71元,是因为市财政拨入丽江市黑白水河引水黑龙潭保泉补水工程项目前期费300万元未使用。固定资产减少991400.70元是因为资产清理及公车改革上交2辆公务用车,调减固定资产。

   

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额1018600元,其中:政府采购货物支出68600元;政府采购服务支出950000元;

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

  项目一:

  1.项目名称:2018年市级防汛抗旱经费

  2.项目基本情况:市财政年初预算安排防汛抗旱资金56万元。在遭受严重水旱灾害时,采取有力措施,切实落实责任,及时将有限防汛抗旱资金投入到防汛抗旱救灾任务中,并根据灾情严重程度安排防汛抗旱资金投入。

  ①项目立项(批复)文件:丽财农﹝2018﹞1号

  ②项目起止时间:2018年1月1日至12月31日。

  ③预算安排资金:市级财政资金56万元。

  3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  ①前期准备

  一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织我局相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

  ②组织实施

  一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况:市财政安排防汛抗旱资金56万元。

  ②项目资金执行情况:丽江市2018年防汛抗旱应急抢险和预备措施等费用支出。

  ③项目资金管理情况:严格按照特大防汛抗旱费管理办法和参照《中央特大防汛抗旱物资储备管理办法》管理使用防汛资金.

  (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  水情报讯准确率完成良好。

  ②效益指标完成情况。

  应急防范能力提升显著。

  ③满意度指标完成情况。

  社会公众及灾区群众满意度98%。

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无。

  6.绩效自评结果

  根据年内防汛形势将有效资金用在最需要的地方,切实提升应急防范能力,面对金沙江“10.11”“11.3”两次白格堰塞湖洪水险情,充分发挥防汛应急处置能力,有力有序有效应对了历史上最猛洪峰、最强汛情、最大洪灾,实现了无一人伤亡的目标,完成2018年防汛任务。

  7.结果公开情况和应用打算

  绩效评价结果已于2019年6月,在“丽江市人民政府门户网站”—“预决算公开”—“预算进行管理”栏内公开。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  (一)完善制度,规范管理

  我局强化了全过程绩效管理,将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

  (二)运用评价结果,提高资金效益

  将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动局机关各科室在安排项目时,同步下达绩效目标,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

  认真贯彻落实绩效管理有关要求,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束机制,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

  9.其他需说明的问题

  无。

  项目二:

  1.项目名称:2018年市级水质监测经费

  2.项目基本情况:

  ①项目立项(批复)文件:丽财农﹝2018﹞1号

  ②预算安排资金:市级财政资金32万元。

  3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  ①前期准备

  一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织我局相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

  ②组织实施

  一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。市财政安排水质监测资金32万元。

  ②项目资金执行情况。

  项目经费由市水利局根据年度项目实施计划科学合理编制预算,经市财政财政局审核后批复→市水利局→以批复的项目预算数为依据进行资金安排,严格按预算下拨或安排资金。

  ③项目资金管理情况。

  分局加强财务管理,制定完善内控管理制度,项目资金严格按照《云南财政厅关于印发〈云南省省级财政专项资金管理暂行办法〉的通知》(云财预〔2015〕341号)执行。

  (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  水质监测次数按计划完成。

  ②效益指标完成情况。

  水质日常监测覆盖率按计划完成。

  ③满意度指标完成情况。

  水质监测的群众满意度为非常满意。

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无。

  6.绩效自评结果

  丽江市水务局2018年下拨水资源监测工作经费水资源监测工作经费32万元,项目资金支出主要用于分局站点一般运行费用支出(办公费2.90万元、水电费9.25万元、差旅费2.18万元、专用材料0.87万元、劳务费13.07万元、税金及附加0.9万元、其他商品服务支出1.43万元)。水资源监测工作经费的安排使用,资金分配、使用途径符合相关法规要求。切实加强资金的监管,督促项目实施单位抓紧工程的组织实施,确保资金的使用效益;在工作经费管理上,严格资金监管,督促项目单位严格执行财务制度,规范资金使用,节约开支,提高资金使用效率。

  7.结果公开情况和应用打算

  绩效评价结果已于2019年6月,在“丽江市人民政府门户网站”—“预决算公开”—“预算进行管理”栏内公开。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  预算管理单位按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,作为预算绩效管理的主体落实绩效管理责任。项目实施单位组织实施预算绩效管理工作,对预算执行进行绩效跟踪,制定中长期绩效目标和项目支出绩效目标;主管部门制定工作开展计划和配套管理措施,指导、督促和检查下级部门(或项目实施单位)的预算绩效管理工作,根据规划制定中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标、和项目支出绩效目标,对预算执行进行绩效跟踪,建立本部门预算绩效评价指标体系,并组织开展部门的绩效自评工作。

  9.其他需说明的问题

  无。

  项目三:

  1.项目名称:2018年第二批中央特大防汛费

  2.项目基本情况:

  ①项目立项(批复)文件:丽财农﹝2018﹞109号

  ②项目起止时间:2018年1月1日至2019年12月31日。

  ③预算安排资金:中央特大防汛费45万元。

  3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  (1)前期准备

  一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织我局相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

  (2)组织实施

  一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。市财政拨入2018年安排中央特大防汛费45万元。

  ②项目资金执行情况。丽江市2018年防汛抗旱应急抢险和预备措施等费用支出。

  ③项目资金管理情况。严格按照特大防汛抗旱费管理办法和参照《中央特大防汛抗旱物资储备管理办法》管理使用防汛资金.

  (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  完成水利应急抢险任务完成良好。

  ②效益指标完成情况。

  应急防范能力提升显著,完成应急抢险工作。

  ③满意度指标完成情况。社会公众及灾区群众满意度98%。

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无。

  6.绩效自评结果

  根据年内防汛形势将有效资金用在最需要的地方,切实提升应急防范能力,面对金沙江“10.11”“11.3”两次白格堰塞湖洪水险情,充分发挥防汛应急处置能力,有力有序有效应对了历史上最猛洪峰、最强汛情、最大洪灾,实现了无一人伤亡的目标,完成2018年防汛任务。

  7.结果公开情况和应用打算

  绩效评价结果已于2019年6月,在“丽江市人民政府门户网站”—“预决算公开”—“预算进行管理”栏内公开。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  (一)完善制度,规范管理

  我局强化了全过程绩效管理,将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

  (二)运用评价结果,提高资金效益

  将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动局机关各科室在安排项目时,同步下达绩效目标,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

  认真贯彻落实绩效管理有关要求,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束机制,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

  9.其他需说明的问题

  无。

  项目四:

  1.项目名称:“金沙江11.3”白格堰塞湖应急排险补助资金

  2.项目基本情况:

  ①项目立项(批复)文件:丽财农﹝2018﹞114号

  ②项目起止时间:市级财政资金15万元。

  3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况

  部门绩效管理组织体系建设情况:预算管理单位按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,作为预算绩效管理的主体落实绩效管理责任。项目实施单位组织实施预算绩效管理工作,对预算执行进行绩效跟踪,制定中长期绩效目标和项目支出绩效目标;主管部门制定工作开展计划和配套管理措施,指导、督促和检查下级部门(或项目实施单位)的预算绩效管理工作,根据规划制定中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标、和项目支出绩效目标,对预算执行进行绩效跟踪,建立本部门预算绩效评价指标体系,并组织开展部门的绩效自评工作。

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

  金沙江11.3”白格堰塞湖应急排险补助资金15万元。

  ②项目资金执行情况。

  项目经费由市水务局根据年度项目实施计划科学合理编制预算,经市财政财政局审核后批复→市水利局→以批复的项目预算数为依据进行资金安排,严格按预算下拨或安排资金。

  ③项目资金管理情况。分局加强财务管理,制定完善分局内部管理制度,项目实施严格按照《云南财政厅关于印发〈云南省省级财政专项资金管理暂行办法〉的通知》(云财预〔2015〕341号)文件执行。严格按照特大防汛抗旱费管理办法和参照《中央特大防汛抗旱物资储备管理办法》管理使用防汛资金.

  (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  白格堰塞湖水情信息的采集与报送完成率≥95%。

  ②效益指标完成情况。

  白格堰塞湖应急抢险及时率为优,应急防范能力提升显著。

  ③满意度指标完成情况。社会公众及灾区群众满意度为非常满意。

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  无。

  6.绩效自评结果

  丽江市水务局2018年11月下拨堰塞湖应急排险补助经费15万元,项目资金支出主要用于单位开展堰塞湖应急排险工作费用支出(办公费0.08万元、租车费0.56万元、差旅费2.15万元、误餐费0.04万元)。堰塞湖应急排险补助经费的安排使用,资金分配、使用途径符合相关法规要求严格执行财务制度,规范资金使用,节约开支,提高资金使用效率。

  7.结果公开情况和应用打算

  绩效评价结果已于2019年6月,在“丽江市人民政府门户网站”—“预决算公开”—“预算进行管理”栏内公开。

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  (一)完善制度,规范管理

  我局强化了全过程绩效管理,将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

  (二)运用评价结果,提高资金效益

  将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动局机关各科室在安排项目时,同步下达绩效目标,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

  认真贯彻落实绩效管理有关要求,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束机制,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

  9.其他需说明的问题

  无。

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称:丽江市水务局

  2.部门基本情况

  丽江市水务局单位性质:机关法人,法定代表人陈彪,组织机构代码证号01527281-8,办公地址位于丽江市古城区福慧路319号。主要职能是:拟定水利工作发展战略中长期规划及年度计划,起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施;负责保障水资源的合理开发利用;组织编制水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划,并监督实施;负责防治水旱灾害,承担丽江市防汛抗旱指挥部的具体工作;负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发;负责水生态文明建设工作指导、协调、监督和管理;负责水利行业安全生产工作和水利工程质量管理工作;负责节约用水工作;指导农村水利工作;负责防治水土流失及治理工作;负责水行政监察执法和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作;按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;承办丽江市委、市政府交办的其他事项。行政审批项目,以丽江市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  3.部门绩效目标的设立情况

  根据年初预算申报时DBCS系统中申报的部门绩效目标,结合年初的部门工作计划以及和省水利厅签订的目标责任书,我局整体支出绩效目标如下:

  ①完成水利建设投资22亿元;

  ②完成高效节水灌溉面积1.6万亩以上;

  ③完成水土流失治理面积208平方公里以上;

  ④巩固提升农村饮水安全人口10万人以上;

  ⑤建设山区“五小水利”1.04万件以上;

  ⑥征收水资源费502万元以上,征收的水资源费60%用于水资源管理、节约、保护;

  ⑦蓄水库容2.5亿立方米以上;

  ⑧社会公众或服务对象满意度:满意率达到90%以上。

  4.部门整体收支情况

  ①部门预算批复收支情况:根据《关于丽江市水务局2018年部门预算批复的通知》(丽财农〔2018〕1号),2018年我局部门预算支出总计865.55万元,其中:基本支出777.55万元,项目支出88万元。

  ②部门预算执行情况:2018年我局部门预算支出总计1458.14万元,其中:基本支出887.54万元,项目支出570.60万元。部门预算批复及年中调整追加的项目大部分执行完成,支出执行率达到86.11%。

  5.部门预算管理制度建设情况

  ①为不断加强水利项目资金申报安排的管理,切实做到项目申报规范,申报程序公开、透明,项目安排、资金分配决策科学、民主。经过多年实践摸索,我们逐步建立了一套行之有效的水利项目申报、审核、安排决策机制。

  ②近年来,结合各级对项目资金使用管理相关规定,我局修定印发了《丽江市水务局财会管理制度》,依法依规加强项目资金管理,确保资金运行安全,确保机关经费合规合理使用。

  6.绩效自评工作情况

  (1)绩效自评目的

  开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要内容,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、

  评价体系,是提高财政支出绩效管理的有效方法。

  ①开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

  ②开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

  (2)自评指标体系

  见评分表(附件1-3)

  (3)自评组织过程

  ①前期准备

  一是接到《丽江市财政局关于开展2019年度绩效自评工作的通知》后,组织我局相关科室召开了绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;二是收集各科室填报绩效自评报告及有关材料。

  ②组织实施

  一是成立绩效自评小组;二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评报告;六是上报自评报告并建立相关档案。

  (4)评价情况分析及综合评价结论

  投入情况分析 :

  ①.目标设定

  部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划,绩效目标合理、明确。

  ②预算配置

  单位2018年度在职人员控制率100%。单位“三公”经费12.8万元, “三公”经费控制率为100%。政府采购执行率为100%。

  过程情况分析

  ①预算管理情况。

  预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定,并结合单位情况制定了《丽江市水务局财会管理制度》,单位内控制度完整,包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:http://xxgk.lijiang.gov.cn/zfxxgkml/201903/t20190326_848991.html)单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完整。

  资产管理情况。

  贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整,单位2018年末固定资产总额444.02万元。

  产出情况分析

  水利保障方面:一是2018年完成水利投资23.77亿元,完成年度任务22亿元的108%。二是通过市县共同努力,务坪水库至石龙坝片区连通工程、小坪水库引蓄灌溉工程和马鹿水库工程顺利开工建设。三是项目前期工作取得新进展。扎实有效地推进南瓜坪、宁利、金沙江龙蟠提水、架子桥、小长坪、闷龙河、左罗河、青龙湖、雪花河、老君山引水、蒿枝地、席草地、楚夺河、宜底、老鹰崖、木楂拉、木底菁水库引水至温泉村委会工程、黑白水河引水丽江坝水生态修复等重点水利项目的前期工作。

  水资源管理和水生态文明建设方面:一是落实最严格水资源管理各项任务成效显著,完成2017年水资源管理年报和水资源公报编制工作,完成省级对我市2017年实行最严格水资源管理制度考核和玉龙县、古城区、永胜县三县最严格水资源管理制度示范县的检查验收工作。二是对我市辖区内入河排污口和列入监测的11个重点排污口进行了专项排查检查。三是建立并完成了县(区)饮用水源分级管理保护名录和重点饮用水源地确界立碑工作,对列入考核的8个县级以上集中式饮用水水源地和38个水功能区实施了监测,切实加强了县级以上重点饮用水源地和重点水功能区的水质监测。四是严格依法依规征收水资源费562万元,完成2018年水资源费征收任务的112%。五是按照2018年度取水用水计划,开展了我市节水型单位、学校、企业、小区的创建工作和上报工作;完成中型灌区名录、渠首取水计量基本信息核实和国控点二期监测工作采点踏勘工作。依法深化地下水资源管理,丽江城区已封填深水井605口,私挖滥采地下水得到有效遏制。丽江坝区水生态环境得到不断改善。

  农村水利发展方面:一是完成12.43万农村人口饮水安全巩固提升任务。二是建设1.08万件山区“五小水利”工程。三是完成1.74万亩高效节水建设任务。四是完成中低产田地改造11.5万亩。

  防灾减灾能力方面:一是初步建成5个县(区)山洪灾害监测预警系统和群策群防体系,中小型水库无一垮坝,重要堤防无一决堤,库塘蓄水连创历史新高。二是完成2018年全市库塘蓄水量已达2.66亿立方米,完成年度计划的106%。三是成功应对和处置“山竹”强台风。面对金沙江“11.03”白格堰塞湖洪灾汛情,在省委、省政府和市委、市政府的坚强领导下,在省、市有关部门的指导帮助下,在社会各界的关心支持下,周密部署,建立完善防范应急工作领导体系,启动了防汛抗旱和防灾减灾两个Ⅰ级响应。全市上下众志成城、严阵以对、严密部署、昼夜奋战,转移安置群众17613人(集中安置7547人、分散安置10066人),实现了人员零伤亡,取得了抢险应急处置工作的胜利。灾情发生后,按照市委、市政府的要求,及时梳理确定灾后水利基础设施恢复重建计划,2018年11月21日由市政府领导带队到省水利厅进行汇报,请求给予帮助解决水利基础设施后续恢复重建玉龙县塔城至龙蟠江堤护岸工程、泵站、沟渠水毁工程资金394755.5万元,省水利厅已将项目计划上报水利部,并表示将尽最大努力给予支持。

  防治水土流失方面:水土保持工作卓有成效,完成年度新增水土流失治理面积235平方公里。

  效果情况分析

  经济效益方面:一是万元GDP用水量较2015年下降15.12%。二是万元工业增加值用水量下降26.86%。三是农业灌溉用水有效利用系数达到0.513。

  社会效益方面:一是无质量事故和较大生产安全事故发生。二是水政执法监察不断加强,共对6件水事违法案件进行立案调查处理;调解水事纠纷3件,调处率100%,2018年全市没有发生一起因水事矛盾纠纷而引发的重大群体性事件。开展河湖执法专项行动。共开展执法检查260次,其中河湖执法检查86次,出动执法人员820人次,发现违法行为138次,现场制止33次,发放责令停止违法行为通知书105份,其中责令停止侵占河道、影响行洪安全18起,河道非法采砂、抽砂87起。用挖机破坏性的拆除非法采砂船舶、采砂机械和设备15起,停止砂场生产13处,清除砂堆15堆,立案调查非法采砂4起和2起涉水违法行为,目前非法采砂点、侵占河道和影响行洪安全的违法行为已经全部清理完成。

  生态效益方面:一是重要江河湖泊水功能区(双指标)水质达标率89.50%。二是年度用水总量实际值控制在年度目标值7.83亿立方米内,实际用水总量6.0634亿立方米。

  社会公众或服务对象满意度方面在95%以上。

  通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善。2018年部门整体支出自评得分为94分,自评结果为优。

  (5)存在的问题和整改情况

  针对本次评价发现的问题,我局结合内控体系建设和财务管理新要求,进一步建立健全财务管理制度,严格按照国家财经纪律和相关法律法规加强对我局财政资金管理,并严格按照相关国有资产管理制度规定对我局固定资产处置中存在的问题进行整改。

  (6)绩效自评结果应用

  绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我局高度重视整体支出绩效评价结果的应用,通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,当作加强财政支出管理的抓手,合理配置公共资源的标尺,优化财政支出结构的手段,强化资金管理和使用。

  (一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标。

  (二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平,并及时向市财政局报送整改情况。

  (三)6月10日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

  (四)建立绩效管理问责制度:按照“花钱必问效,无效必问责”机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

  (7)主要经验及做法

  (一)完善制度,规范管理

  我局强化了全过程绩效管理,将预算绩效管理贯穿于预算编制、预算执行、决算的各个环节,包括绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价等。预算执行过程中,围绕预期绩效目标,对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

  (二)运用评价结果,提高资金效益

  将绩效因素作为预算安排的重要依据,绩效因素分配资金占比达20%以上,协调推动局机关各科室在安排项目时,同步下达绩效目标,将绩效管理贯穿于项目申报、安排、实施和监督全过程。

  认真贯彻落实绩效管理有关要求,将绩效与预算决策之间建立起关系,实现绩效评价结果有效运用,形成“绩效预算分配,使用结果评价,下年度绩效预算分配”的绩效预算约束机制,使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域,切实提高资金使用效益。

  (8)其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

  八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  监督索引号53070001233201111