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11533200k/2019-00506
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市国土资源局
发布日期
2019-10-21
文号
信息名称
丽江市矿业开发中心2018年度部门决算公开

丽江市矿业开发中心2018年度部门决算公开

  第一部分 丽江市矿业开发中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

  (二)项目整体支出绩效自评报告

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

 

  第一部分 丽江市矿业开发中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  中心负责矿产资源的地质勘察和矿业开发工作;负责国家、省整装勘察区(重点勘察区)及勘察基金的申报和实施;负责申报风险商业探矿权;负责矿产资源招商引资;负责矿业资产评估报告的技术鉴定工作;负责矿业权招标、拍卖有关的技术工作;负责矿业资产管理和地质环境的政策、法规和技术等方面的咨询工作。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1、积极参与全市地质灾害防治工作,主要参与了地质灾害防治工作汛前排查,汛中巡查,汛后复查工作及地质灾害防治工程的前期工作,包括治理工程项目的前期勘查论证、踏勘选点及市级治理工程项目的可行性研究报告,施工图设计的评审,审查工作,参与地质灾害治理工程项目的竣工验收工作。

  2、开展了一些全市优势矿种的前期勘查调查论证工作,包括华坪县南阳石墨矿;宁蒗、华坪玛瑙矿;永胜华坪铝土矿及全市硅矿的资料收集整理工作。

  3、2018年正在开展全市矿山地质环境调查和综合治理规划编制;该项目已支付补助各县区调查和市级规划编制费594000.00元(其中:各县区局各补助10万元)。由于目前项目正在实施中,无法实施验收,待验收复核后需再支付编制费94000.00元。永胜县大安乡光美村是我局“挂包帮、转走访”的扶贫挂钩点,本年为了脱贫出列短板补齐,所以支付扶贫村集体经济产业200000.00元的项目资金。

  4、加强财务管理,严防资金风险。一是按照相关文件要求,严格规范中心资金使用管理。二是认真开展了固定资产清理登记工作。三是加强与财政部门沟通协调,筹措项目报批资金。四是认真执行收支两条线,资金收支主动接受财政、审计、纪委、监察等部门的监督检查。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入丽江市矿业开发中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  2018年末实有人员编制6人(事业管理2名、工勤1名、专业技术3名),实有在职4人(事业管理1人、专业技术2人、工勤1人)。本年年末在职人数4人。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2018年度收入合计685,005.60元。其中:财政拨款收入685,005.60元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

  二、支出决算情况说明

  2018年度支出合计1,478,577.68元。其中:基本支出684,577.68元,占总支出的46.30%;项目支出794,000.00元,占总支出的53.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于丽江市矿业开发中心正常运转的日常支出684,577.68元。与上年对比减少了44765.35元,较上年减少了6.14%,主要原因上年除正常调资外还购置了一批固定资产,而2018年只有正常的基本支出等日常公用经费支出。

  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.51%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于丽江市矿业开发中心无项目支出,

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出670,249.48元,占本年支出合计的45.33%。与上年对比增加21543.25元,增长3.6%,主要原因是2018年年底调整了基本工资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出670249.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出63,429.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出41,579.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出538124.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%,主要用于职工福利及商品服务支出。

  19.住房保障(类)支出40,881.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工住房保障性支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元,无公务用车购置及运行费、无公务接待费,2017年和2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费以及无公务接待费。

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0.00元。其中:

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、事业运行经费支出情况

  丽江市矿业开发中心部门2018年事业运行经费支出538124.00元,与上年对比增加37903.9元,主要原因是事业运行经费主要用于基本支出等日常公用经费支出,另外物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,丽江市矿业开发中心部门资产总额162,958.36元,其中,流动资产120,756.12元,固定资产42,202.24元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

  国有资产占有使用情况表

  单位:元

  项目        行次        资产总额        流动资产        固定资产        对外投资/有价证券        在建工程        无形资产        其他资产

  小计        房屋构筑物        车辆        单价200万以上大型设备        其他固定资产

  

  栏次                 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11

  合计        1        162,958.36        120,756.12        42202.24        0        0        0         0        0        0        0        0

  

  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0元,本年只有一批局机关划拨的固定资产,金额为29040元。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

  项目一:

  1.项目名称

  2.项目基本情况

  3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况

  4.项目绩效实现情况

  (1)项目资金情况

  ①项目资金到位情况。

  ②项目资金执行情况。

  ③项目资金管理情况。

  (2)项目绩效指标完成情况

  ①产出指标完成情况。

  ②效益指标完成情况。

  ③满意度指标完成情况

  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

  6.绩效自评结果

  7.结果公开情况和应用打算

  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

  9.其他需说明的问题

  项目二:…

  项目三:……

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  1.项目名称

  2.部门基本情况

  (1)部门概况:丽江市矿业开发中心是市国土资源局下设正科级全额拨款事业单位,负责全市矿产资源的地质勘察和矿业开发工作,负责国家、省整装勘察区及勘察基金申报和实施负责矿业资产评估报告的技术鉴定工作以及矿业权招标、拍卖等有关的技术工作。我中心在职职工有4人。其中专业技术人员2人,事业管理人员1人,事业工勤人员1人。中心下设3个科室:主任办公室、办公室、财务室。

  (2)部门绩效目标的设立情况:根据各项指标的实现情况对本部门整体支出绩效开展了自评工作。从而确定绩效评价的等级。

  (3)部门整体收支情况: 2018年度收入合计685,005.60元,2018年度支出合计1,478,577.68元,其中:基本支出684,577.68元,占总支出的46.30%;项目支出794,000.00元,占总支出的53.70%

  (4)部门预算管理制度建设情况:我中心高度重视绩效管理工作。制定完善有关规章制度,依据《丽江市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知要求,严格按照资金管理的有关规定推进部门绩效。确保实现绩效目标,采取的措施有:完善相关制度,加强监督管理。

  3.绩效自评工作情况

  (1)绩效自评目的:通过绩效自评的结论体现了部门业务管理能力和财务管理水平,能发现项目管理和实施过程中存在的不足,总结经验不断改进,从而提高资金使用率及项目完成质量,规范项目经费使用,提高财政投资效益,通过项目实施实现最大社会效益。

  (2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

  (3)自评组织过程:我中心自接到《关于报送2017年市级部门财政支出绩效自评报告的工作通知》后,由局机关牵头组织开展该项工作,针对各有关项目,按照绩效管理全覆盖的要求对2017年度财政预算安排的资金开展绩效自评。绩效自评项目组根据通知要求,结合绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结论。

  4.评价情况分析及综合评价结论:根据绩效评价对象的实际情况,搜集、统计、整理绩效评价相关资料,并对绩效评价相关资料进行审查核实,综合分析形成绩效评价结果。综合2018年度财政预算安排执行情况,我中心绩效自评为“良好”。

  5.存在的问题和整改情况 :我中心在2018年中主要实施开发优质矿种,负责地质找矿等工作。我们将进一步完善绩效自评相关制度建设,培育优质项目,保障项目资金合理使用并加强资金监管,使项目产出效益最大化,保障充分实现项目的社会效益。

  6.绩效自评结果应用 :我中心将结合项目工作实际,制定详细项目进度计划安排,在项目实施过程中,严格按照项目进度计划安排有序进行。

  7.主要经验及做法在今后绩效管理工作中,我中心将结合工作实际,制定详细工作进度计划,努力争取可行性的项目,严格按照项目进度计划安排有序进行。

  8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

  三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

  八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释,各单位如有补充,可自行添加。)