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11533200k/2019-00506
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市国土资源局
发布日期
2019-10-21
文号
信息名称
丽江市土地开发整理中心2018年度部门决算公开

丽江市土地开发整理中心2018年度部门决算公开

   第一部分  丽江市土地开发整理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

  

 

第一部分  丽江市土地开发整理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能 

参照政府批准的“三定”方案。职能职责:1)负责土地开发、复垦和整理项目的选址、调查等工(2)负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建议书等项目申报文件。(3)负责土地开发整理项目勘测、规划、设计、论证和评审有关事务。(4)负责土地开发整理项目实施的监督管理。(5)协调解决项目实施过  程中遇到的困难和问题。(6)办理土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续,做好项目检查、验收项工作。(7)按上级业务部门要求,及时编制有关报表、总结等。(8)收集整理土地开发整理项目有关文件资料,建立项目管理档案。(9)负责完成国土局交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1)加快推进土地整治项目实施进度。一是完成2014年以前实施的15个国家和省级投资土地整治项目报备入库工作(项目投资34694.2万元,建设规模10806.223公顷,新增耕地441.1645公顷)。二是完成6个市级补充耕地项目的竣工验收工作(项目投资2858.51万元,建设规模630.7938公顷,新增耕地369.9015公顷)。三是完成华坪县2015年度组织实施的2个国家和省级投资土地整治项目竣工验收工作。四是完成了10个项目的规划设计变更及预算调整市级审查;完成8个项目的优化调整方案市级审查。并按照相关程序完成前期工作,于20189月份全部完成招投标工作,目前已全面开工建设。(其中宁蒗县两个项目外业已经基本完工,其它县的项目正在建设中)。五是国家和省级投资项目进展情况:玉龙县黄山南溪项目、龙蟠新尚项目、龙蟠上海项目外业全部完工,正在进行竣工图测量,测量完成后年内可以提交审计部门进行竣工决算审计。华坪县荣将镇宏地项目外业已经全部已完工,正在编制内业资料。宁蒗县新营盘乡蘑菇平项目外业全部完工,县级已完成初验,准备送审计部门进行决算审计。

2)积极推进归还省厅借用指标项目工作开展。为归还向省厅借用的286.8648公顷(旱地)占补平衡指标,我中心深挖后备资源,经多次踏勘后确立了玉龙县大具乡白麦村委会大坪坝土地整治(补充耕地)项目和宁蒗县烂泥箐乡烂泥箐等(3)个村土地整治(补充耕地)项目。目前,玉龙县大具乡白麦村委会大坪坝土地整治(补充耕地)项目(项目投资266.91万元,建设规模185.8625公顷,新增耕地167.6031公顷)外业工程已经全部完工,正在组织竣工决算审计。因宁蒗县烂泥箐项目区建设范围土地权属存在较大争议,权属协调难度较大。我中心多次协同宁蒗县政府、当地乡政府及县国土资源局到项目区实地组织协调论证后,该项目不具备实施的条件。为此,我中心重新踏勘落实了宁蒗县永宁坪乡马鹿塘村项目(项目投资589.28万元,建设规模167.9940公顷,新增耕地122.9499公顷),目前,该项目已完成可研及规划设计审查工作,目前已完成招投标,正在开工建设,预计年内能竣工验收。待以上两个项目竣工后共实现新增耕地306.1257公顷,可足额归还向省厅借用的指标。

3)认真完成耕地占补平衡部分职责委托工作。根据《丽江市人民政府关于丽江市土地开发投资运营有限公司在全市开展耕地占补平衡工作请示的批复意见》的要求,为切实解决全市建设项目的占补平衡指标,创新工作思路,确保全市经济平稳健康发展。将鲁地拉水电站、华丽高速公路及我市国家和省级重点建设项目批次建设用地的占补平衡指标单独选址项目(新增耕地数量、质量、粮食产能)保障工作委托由丽江市土地开发投资运营公司负责,并于2018117日签订工作委托协议书。

4)助力土投公司开展的主要工作。一是按照市委政府的统一安排部署,全力支持配合丽江市土地开发运营投资有限公司正常运行。53日,邀请省、市两级专家完成了丽江市土地开发运营投资有限公司第一批次5个(项目预算投资3021.31万元,建设规模582.2733公顷,新增耕地192.5220公顷,提质改造面积为250.4713公顷。)补充耕地项目的规划设计评审工作,于9月份完成项目招投标,现已开工建设。二是完成第二批次4个项目可研报告、规划设计及预算报告审查工作,近期将上报市人民政府立项。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市土地开发整理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,667,504.00元。其中:财政拨款收入1,667,504.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年度收入合计1,667,504.00元,较上年减少了1,533,658.66元,减少47.91%

主要原因: 2018年农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400,000元,比上年(20171,588,500元)减少1,188,500元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,643,078.40元。其中:基本支出1,243,078.40元,占总支出的75.66%;项目支出400,000.00元,占总支出的24.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出合计1,643,078.4元,较上年减少了2,030,960.07元,减少55.28%.

 主要原因: 2018年农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出400,000元,比上年(20171,588,500元)减少1,188,500元,另外是厉行节约,节约支出成本。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障丽江市土地开发整理中心机构正常运转的日常支出1,243,078.40元。 较上年的1,163,160.16元增加79,918.24元,增加6.87%主要原因是职工工资待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障丽江市土地开发整理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出400,000.00元,与上年的2,510,878.31元对比减少2,110,878.31元,减少84.07%

主要原因是:2018年开始实施的项目减少,同时厉行节约,节约支出成本。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,243,078.40,占本年支出合计的75.66%较上年的1,163,160.16元增加79,918.24元,增加6.87%主要原因是职工工资待遇的提高。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出115,274.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出77,696.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%      

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出981,564.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%

  19.住房保障(类)支出68,544.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2400元,支出决算为8162.45元,完成预算的340.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6741.45元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1421.00元,完成预算的59.21%2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是“三公”经费支出预算中未安排公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6741.45.00元,占280.89%;公务接待费支出1421.00元,占59.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6741.45元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6741.45元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(土地整治项目相关业务工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1421.00元。其中:

国内接待费支出1421.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丽江市土地开发整理中心部门2018年度用于保障丽江市土地开发整理中心机构正常运转的日常支出1,643,078.40元。 较上年的1,163,160.16元增加79,918.24元,增加6.87%,主要原因是职工工资待遇的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%

 

二、国有资产占用情况

截至20181231日,丽江市土地开发整理中心部门资产总额683,479.82元,其中,流动资产423,835.60元,固定资产259,644.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与少年相比,本年资产总额减少2,524,386.74元,其中;流动资产减少2,452,926.96元,固定资产减少71,459.78,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

683,479.82

423,835.6

259,644.22(累计折旧277,192.78

 

379,727

 

157,110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

 

四、部门绩效自评情况

        (一)项目绩效自评报告

        项目一: 1.项目名称

                 2.项目基本情况

                 3.项目绩效自评工作开展情况

                   前期准备、组织过程等相关情况

                 4.项目绩效实现情况

                  1)项目资金情况

                       ①项目资金到位情况。

                       ②项目资金执行情况。

                       ③项目资金管理情况。

                  2)项目绩效指标完成情况

                       ①产出指标完成情况。

                       ②效益指标完成情况。

                       ③满意度指标完成情况。

                  5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

                  6.绩效自评结果

                  7.结果公开情况和应用打算

                  8.绩效自评工作的经验、问题和建议

                  9.其他需说明的问题                                       

        (二)部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

        2.部门基本情况

        1)部门概况

        2)部门绩效目标的设立情况

        3)部门整体收支情况

        4)部门预算管理制度建设情况

        3.绩效自评工作情况

        1)绩效自评目的

        2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

        3)自评组织过程

        4.评价情况分析及综合评价结论

        1)投入情况分析

        2)过程情况分析

        3)产出情况分析

        4)效果情况分析

       5.存在的问题和整改情况

       6.绩效自评结果应用

       7.主要经验及做法

       8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10附表14

 

五、其他重要事项情况说明

          基础数据核对情况:

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1,267,504.00元,财政部门拨款对账单1,267,504.00元,差额0元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入400000元,财政部门拨款对账单400000元,差额0元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0元,财政部门财政专户缴款对账单0元,差额0元。0

2)单位本年度财政专户管理资金收入0元,财政部门财政专户拨款对账单0元,差额0元。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. 资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致

3.资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体如下:

 1)本年收入1,667,504.00元,上年收入3 201 162.66元,减少1 ,533,658.66元,减少47.91%,原因是开展市级项目减少,厉行节约,严格控制成本。

一般公共预算财政拨款1,267,504元,上年1,133,884.35元,比上年增加133,619.65元,增加11.78%,原因是职工工资待遇的提高。

(2)其他收入0元,上年478 778.31元,减少478 778.31元,比上年减少100%

(3)政府性基金预算财政拨款收入400,000元,上年未安排。

(4)本年支出1,643,078.4元,上年支出3674038.47元,较上年减少了2,030,960.07元,减少55.28%. 原因是厉行节约,节约经费支出。

(5)年末结转和结余中一般公共预算财政拨款结转24,425.6元,上年37,814.28元,减少13,388.68元,比上年减少35.41%,原因是市级项目实施完成,资金基本使用完。

(6)负债总计399,410元,上年2,838,948.28元,减少2,439,538.28元,减少85.93%

(7)年末实有8人,和上年一样。

(三)“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

 其他应付款399,410元,其中独立核算项目资金399,410元,与银行存款399,410元一致。其他应付款只是因本单位账务处理方式产生,实际没有负债。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。