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索引号
11533200k/2019-00594
信息分类
部门决算
发布机构
丽江市档案局
发布日期
2019-12-17
文号
信息名称
丽江市档案馆部门2018年度部门决算公开补充说明

丽江市档案馆部门2018年度部门决算公开补充说明

  监督索引号53070000924101000 

  丽江市档案馆部门2018年度部门决算公开补充说明

     第一部分  丽江市档案馆概况 

     一、主要职能 

     二、部门基本情况 

     第二部分  2018年度部门决算表 

     一、收入支出决算总表 

     二、收入决算表 

     三、支出决算表 

     四、财政拨款收入支出决算总表 

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

     八、财政专户管理资金收入支出决算表 

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

     第三部分  2018年度部门决算情况说明 

     一、收入决算情况说明 

     二、支出决算情况说明 

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

     一、机关运行经费支出情况 

     二、国有资产占有情况 

     三、政府采购支出情况 

     四、部门绩效自评情况 

     (一)项目绩效自评报告 

     (二)项目整体支出绩效自评报告 

     五、其他重要事项情况说明 

     第五部分  名词解释 

  第一部分  丽江市档案馆概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  参照政府批准的“三定方案。 

  (二)2018年度重点工作任务介绍 

  2018年度重点工作任务介绍。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入丽江市档案馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。 

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (详见附件) 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  2018年度收入合计2,672,940.26元。其中:财政拨款收入2,590,264.00元,占总收入的96.91%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入82,676.26元,占总收入的3.09%。与上年对比增加222597.77元,增长9.08%,主要原因是2018年增资及缴纳养老保险执业年金人员经费有所增加。 

  二、支出决算情况说明 

  2018年度支出合计2,633,368.64元。其中:基本支出2,533,368.64元,占总支出的96.20%;项目支出100,000.00元,占总支出的3.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加173645.21元,增长7.06%主要原因是2018年增资及缴纳养老保险职业年金人员经费有所增加。 

  (一)基本支出情况 

  2018年度用于保障丽江市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533,368.64元。与上年对比增加321814.21元,增长14.55%,主要原因正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06% 

  (二)项目支出情况 

  2018年度用于保障丽江市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比减少148169元,减少59.70%主要原因是正常减资。具体项目开支及开展工作情况为:市档案馆专项业务经费项目设定的科学安全管护档案、完成馆藏民国档案目录录入二项绩效量化指标紧密围绕市档案局馆以下职能:1、集中统一管理和接收、征集、整理省直机关、人民团体、企事业单位和对全市有重大保存价值的档案资料;2、负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管;项目列入市档案局馆年初工作计划,在丽江市档案局制定年度重点工作任务中进行分解。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,541,118.12元,占本年支出合计的96.50%。与上年对比增加174406.63元,增长7.37%,主要原因2018年调整增资及缴纳养老保险职业年金人员经费有所增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务(类)支出2,011,428.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于单位正常运转的日常支出和为完成特定的的行政工作任务或档案事业发展目标的专项业务工作的经费支出; 

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    8.社会保障和就业(类)支出235,506.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于单位社会保险缴纳; 

    9.医疗卫生与计划生育(类)支出157,300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于在职人员基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助费等; 

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    19.住房保障(类)支出136,884.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于补助在职人员住房公积金、住房补贴; 

    20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为3300元,支出决算为3,527.00元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,527.00元,完成预算的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是档案馆工作发生接待支出增加。 

  2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少73.00元,下降2.03%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,公务用车购置及运行费支出决算0.00元,公务接待费支出决算减少73元,下降2.03%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因正常减资。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,527.00元,占100.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中: 

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出3,527.00元。其中: 

  国内接待费支出3,527.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     档案馆发生的接待支出。 

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  丽江市档案馆部门2018年机关运行经费支出0.00元,无部门机关运行经费。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2018年12月31日,丽江市档案馆部门资产总额119,758.60元,其中,流动资产78,359.68元,固定资产41,398.92元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36001.46元,其中;流动资产减少10428.38元,固定资产减少25573.08元。 

国有资产占有使用情况表 

  

   

单位:元 

  

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

  

栏次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

合计 

1 

119758.6 

78359.68 

41398.92 

               

  

     

  

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

  

  三、政府采购支出情况 

  2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的100.00%。 

  四、部门绩效自评情况 

          (一)项目绩效自评报告 

          项目一:  1.项目名称 

                      2.项目基本情况 

                      3.项目绩效自评工作开展情况 

                      前期准备、组织过程等相关情况 

                      4.项目绩效实现情况 

                     (1)项目资金情况 

                      ①项目资金到位情况。 

                      ②项目资金执行情况。 

                      ③项目资金管理情况。  

                     (2)项目绩效指标完成情况  

                      ①产出指标完成情况。 

                      ②效益指标完成情况。  

                      ③满意度指标完成情况。  

                     5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施 

                     6.绩效自评结果  

                     7.结果公开情况和应用打算 

                     8.绩效自评工作的经验、问题和建议 

                     9.其他需说明的问题  

         (二)部门整体支出绩效自评报告 

          1.项目名称 

          2.部门基本情况  

          (1)部门概况  

          (2)部门绩效目标的设立情况 

          (3)部门整体收支情况  

          (4)部门预算管理制度建设情况 

          3.绩效自评工作情况  

          (1)绩效自评目的  

          (2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)  

          (3)自评组织过程 

          4.评价情况分析及综合评价结论  

          (1)投入情况分析  

          (2)过程情况分析  

          (3)产出情况分析 

          (4)效果情况分析  

          5.存在的问题和整改情况  

          6.绩效自评结果应用  

          7.主要经验及做法 

          8.其他需说明的情况部门绩效自评情况详见附表(附表10附表14)  

  五、其他重要事项情况说明 

  无其他重要事项说明。 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

  三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。 

  八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  监督索引号53070000924101111