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索引号
11533200k/2019-00368
信息分类
政府决算
发布机构
丽江市财政局
发布日期
2019-09-24
文号
信息名称
关于丽江市2018年市本级地方财政决算的报告

关于丽江市2018年市本级地方财政决算的报告

监督索引号53070003100011000

市四届人大常委会

第十一次会议文件(

 

关于丽江市2018年市本级地方财政决算的报告

 

——2019829日在丽江市第四届人民代表大会常务委员会第十一次会议上

 

丽江市财政局局长   解学庆

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    受市人民政府委托,现将经省财政厅审核批复的丽江市2018年市本级地方财政决算情况报告如下,请予审议。

    一、2018年地方财政决算主要情况

2018年,全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会和市政协的监督指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展要求,规范和加强财政收支管理,深化财税体制改革,着力打好三大攻坚战,全力服务保障全市高质量跨越式发展大局,经济社会持续健康发展,财政预算执行情况总体较好。根据预算法第七十九条规定,重点报告以下情况:

    (一)一般公共预算收支决算情况

2018年市本级一般公共预算收入完成151,939万元,为年初预算数的98.1%比上年决算数3,449万元,增长2.3%。市本级一般公共预算支出完成305,530万元,为年初预算数的114%,完成调整预算数的98.5%比上年决算数增支41,781万元,增长15.8%。收支决算数与年初向市人代会报告数一致。

市本级一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入151,939万元,省级各项补助收入154,440万元,地方政府一般债务收入109,250万元,上年结余收入2,862万元,调入预算稳定调节基金275万元,下级上解收入3,097万元,调入资金20,642万元,收入总计442,505万元;一般公共预算支出305,530万元,出口退税上解支出68万元,专项上解支出7,198万元,补助下级支出30,654万元,债务还本支出89,750万元,安排预算稳定调节基金3,966万元,调出资金642万元,支出总计437,808万元。收支相抵,结转下年支出4,697万元。

调入资金的主要构成是:2018年市本级一般公共预算调入资金20,642万元,主要构成是:国有资本经营预算调入3,398万元、政府性基金预算调入2,840万元、玉龙雪山景区环保资金调入9,700万元、财政存量资金调入4,704万元调入资金用于平衡预算。调出资金调出至政府性基金预算642万元。

市本级预算周转金规模没有发生变化,2018年年末余额为610万元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

预算稳定调节基金的规模及使用情况是:2018年市本级调入预算稳定调节基金275万元,当年设立3,966万元,截止2018年底市本级预算稳定调节基金余额3,966万元。

预备费使用情况是:2018年年初预算安排预备费3,000万元,年度预算执行中,实际安排使用3,000万元,具体为:白格堰塞湖洪峰泄流丽江应急抢险救灾经费355万元、非洲猪瘟防治专项经费40万元、救灾物资储备库建设及物资设备购置经费465万元、其余部分统筹用于市本级机关事业单位基本工资等增资政策的落实

转移支付安排使用情况是:2018年省级下达我市转移支付补助资金1,045,660万元,比上年增加128,736万元,增长14%。其中:返还性收入补助48,502万元一般性转移支付补助521,946万元、专项转移支付补助475,212万元。根据有关政策规定及与省财政的结算情况,及时向市本级及各县(区)下达了转移支付资金;2018年市本级预算安排对下转移支付30,654万元,比上年减少12,063万元,下降28.2%。其中:古城区2,876万元,永胜县8,218万元,华坪县4,243万元,宁蒗县8,327元,玉龙县6,990万元。

2018年市本级三公经费决算数合计1,248万元,完成预算数的81.7%比上年减少176万元下降12.4%。主要是市级部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院约法三章有关要求,从严控制和压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)经费73万元公务用车购置及运行费762万元公务接待费413万元。

截止2018年底,市本级政府债务余额51.52亿元(一般债务48.52亿元、专项债务3亿元),市本级政府债务限额55.6亿元,市本级政府债务余额低于核定限额4.08亿元。2018年转贷市本级地方政府债券共计12.53亿元,其中:新增债券2.95亿元,置换债券9.575亿元。新增债券主要用于五网建设脱贫攻坚等公益性重大项目;置换债券用于置换清理甄别锁定的政府存量债务。

(二)政府性基金收支决算情况

2018年市本级政府性基金预算收入完成30,871万元,年初预算数的89.7%完成调整预算数的86%比上年决算数增3,155万元,增长11.4%。市本级政府性基金预算支出完成38,680万元,年初预算数的132.9%完成调整预算数的95.3%比上年决算数增12,995万元,增长50.6%。收支决算数与年初向市人代会报告数一致。支出增长较快的主要原因是:新增专项债务安排支出10,000万元

市本级政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入30,871万元,地方政府专项债务收入16,000万元,省级补助收入2,547万元,上年结余2,169万元,调入资金653万元,下级上解收入413万元,收入总计52,653万元;基金预算支出38,680万元,补助下级支出3,246万元,债务还本支出6,000万元,调出资金2,840万元,支出总计50,766万元。收支相抵结转下年支出1,887万元。

调入资金:一般公共预算调入642万元;彩票公益金往来款调入11万元。

    (三)国有资本经营收支决算情况

2018年,市本级国有资本经营预算收入完成5,070万元,为年初预算数的99.2 %完成调整预算数的100%比上年决算数增592万元,增长13.2%。国有资本经营预算支出完成1,587万元,年初预算数的158.7%完成调整预算数的100%比上年决算数增支418元,增长35.8%支决算数与年初向市人代会报告数一致。

市本级国有资本经营预算平衡情况是:国有资本经营预算收入5,070万元;国有资本经营预算支出1,587万元,补助下级支出85万元,调出资金3,398万元。收支平衡。

    (四)社会保险基金决算情况

2018年,市本级社会保险基金收入完成200,125万元,年初预算数的115.9%,比上年决算数增27,461万元,增长11.6%。市本级社会保险基金支出完成146,989万元,年初预算数的101.8%,比上年决算数增8,077万元,增长5.8%支决算数与年初向市人代会报告数一致。收支相抵,本年收支结余53,136万元,年终滚存结余248,396万元。

    二、2018年预算执行取得的主要成效

2018年,市政府财政部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署市四届人大一次会议决议、市人大财政经济委员会的审查意见,以及审计提出的意见建议,充分听取市人大代表和市政协委员的建议,按照市政府的各项重点工作安排积极推动产业发展和财源培育,优化财政资源配置,突出保障支持重点,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政改革发展取得积极成效

(一)挖潜力强征管,财政保障能力跨上新台阶。一是积极培植财源,促进收入质量提升。坚持把发展实体经济作为重要抓手,支持招商引资和产业发展,夯实增收基础。引导各县(区)财政收入从数量型向数量与质量并重转变。2018年,全市税收收入占一般公共预算收入比重达61.5%。市本级、各县(区)非税收入占比均下降至50%以下,财政收入质量创五年来新高。二是积极争取上级支持。2018年全市争取上级补助资金104.57亿元,比上年增加12.87亿元,增长14%;争取新增债务限额22.65亿元,比上年增加7.15亿元,增长46.1%,全力缓解地方财政资金支出压力。三是着力提高县级基本财力保障水平。优化支出结构,切实兜住三保底线,提高财政保障水平。

(二)守底线防风险,三大攻坚工作取得新进展。牢固树立服务于的理念,提高政治站位。一是精准施策打好脱贫攻坚战。坚持精准脱贫基本方略,完善脱贫攻坚财政支持体系,充分发挥财政投入的主体和主导作用。2018年,筹措扶贫资金510,437万元,增长39.2%。其中:整合涉农资金规模达113,939万元。二是压实责任打好防范化解重大风险攻坚战,守住不发生系统性风险的底线。2018年如期完成存量债务置换工作,申请发行置换债券12.86亿元,筹措资金15.01亿元,超额完成年度化债目标。三是统筹施策打好污染防治攻坚战。统筹研究实施财政支持政策,做好资金保障。发行生态治理专项债券6亿元,全力推进程海和泸沽湖污染防治与生态保护;筹措资金4,499万元,支持全市淘汰黄标车工作。同时,积极研究丽江市跨流域生态补偿机制,全力配合做好中央环境保护督查回头看和问题整改工作。

(三)重统筹补短板,保障改善民生迈出新步伐。一是将保障和改善民生放在优先地位。2018年,全市民生支出完成1,286,145万元,增长4%,占一般公共预算支出比重为76.9%。优先支持教育发展。全市教育支出278,921万元,增长3.1%,促进教育均衡发展、推动实现教育公平;大力支持医疗卫生事业发展。全市医疗卫生与计划生育支出164,377万元,助推城市公立医院改革升级和卫生补短板项目建设;完善社会保障体系和支持就业政策。全市社会保障和就业支出248,409万元,增长25.6%,全力提升社会保障服务水平;改善城乡住房条件。全市住房保障支出62,951万元,支持城市棚户区改造、公租房配套基础设施建设、发放租赁补贴和建档立卡贫困户等四类重点对象危房改造等。二是统筹整合资金支持重点项目建设。加大以五网建设为重点的基础设施投入力度。截至2018年,市、县两级累计投入宁永、宾永、鹤关三条地高网和丽江机场4E改扩建项目资金14.2亿元,其中市级财政累计投入资金7.75亿元;累计安排四馆一中心项目建设资金12,960万元,其中2018年安排7,000万元;累计安排科技馆项目建设资金1,797万元,其中2018年安排537万元;累计安排职教园区征地拆迁资金8,450万元,其中2018年安排1,800万元等。

(四)研政策促发展,财税体制改革取得新成果。一是预算管理体制不断完善。将零基预算改革、财政事权和支出责任划分改革、清理规范重点支出挂钩事项改革、市对下转移支付制度改革向纵深推进。二是预算绩效管理制度不断健全。全面下达项目支出预算绩效目标,扎实开展绩效跟踪管理,改进和完善绩效评价方式,逐步探索建立覆盖所有财政支出和全过程的预算绩效管理机制。2018年组织市级部门(单位)开展了“2017年度整体绩效自评和财政支出项目自评工作,重点审核了126个部门(单位)上报的整体支出绩效自评报告和211个项目的财政支出绩效自评报告,涉及资金113,679万元。三是做好财政内部检查与外部监督相结合工作。通过开展财政收支真实性、政府性债务管理、扶贫资金监管三大检查,切实提高财政收入质量和财政支出绩效。主动接受人大、政协及审计监督,深入推进预算监督联网平台建设。持续推进预决算公开工作,推动建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

三、预算执行中存在的主要问题和改进措施

对照《预算法》和市人大常委会有关预算的决议和审计提出的建议,市政府财政部门在财政管理中还存在以下主要问题和不足:一是财政收入增长基础不牢,收入质量有待进一步提高。二是财政收支矛盾突出。刚性支出需求增长较快,五网建设、脱贫攻坚、教育医疗卫生补短板等支出增加较多,各级财政三保面临较大压力,紧平衡、硬平衡特征依然突出。三是财政支出结构不优,资金使用绩效有待进一步提高。项目前期准备不充分等导致预算执行进度较慢的情况依然突出。四是地方政府债务风险不容忽视,还本付息压力较大。对于这些问题,我们必须高度重视,采取有力措施,认真研究解决。

(一)提升收入质量,持续强化财政保障能力。一是全面落实减税降费政策。认真贯彻落实中央、省以及市委、市政府关于减税降费的各项决策部署。二是加强收入组织。围绕年初确定的收入预期目标,突出重点税种征管,强化纳税服务和管理,堵塞收入漏洞,做好各项税收清缴清算。三是大力争取上级支持。及时研究政策,全面加强向财政部、财政厅等上级部门的汇报请示力度,不断增强向上争取支持的针对性和有效性。

(二)着力提高民生保障和基层三保工作。一是按照财政事权和支出责任划分改革实施方案的要求,足额安排资金保障市级教育、卫生健康、社会保障等支出责任。二是全力以赴兜牢三保支出底线。认真履行三保责任,坚持三保支出在财政支出中的优先顺序,监督指导各县(区)统筹财力合理安排预算。

(三)加强预算管理,深入推进财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。完善项目库管理,深化零基预算改革,加大资金统筹力度,严格保障市级支出责任,建立财政资金能进能出的决策机制。二是深化预算绩效管理改革。按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理要求,突出绩效导向,强调成本效益,关注政策落实及效应,提高资金分配的科学和合理性。

(四)强化债务管控,全力防范化解债务风险。坚持开好前门、堵好后门,全力做好专项债券发行及项目配套融资工作、加大政府隐性债务风险化解力度、建立常态化监控评估制度、采取市场化方式缓释到期债务风险,确保不发生系统性风险。

以上报告,请予审查。

监督索引号53070003100011111